| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金簡稱 | 東方阿爾法興科一年持有混合 | 基金主代碼 | 015900 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法興科一年持有混合A | 下屬基金的基金代碼 | 015900 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2022年9月28日 | 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 每個開放日開放申購，每筆認購/申購/轉換轉入申請所得基金份額持有滿一年后每個開放日開放贖回 |
基金經理 | 唐雷 | 開始擔任本基金基金經理的日期 | - |
證券從業日期 | 2010-05-06 | ||
注：《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進行清算，此事項不需要召開基金份額持有人大會進行表決。 詳見《東方阿爾法興科一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。 | |||
投資目標 |
本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過深入研究、優選個股、主動的投資管理方式力求實現組合資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票及存托憑證）、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債、央行票據、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的60%-95%，其中對港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）的投資比例不超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
主要投資策略 | 本基金以產業投資的視角看景氣度上行產業中具備先鋒優勢的優質上市公司，主要體現在：上市公司所處產業景氣度向上具備產業級別投資機會，或者上市公司在該產業中從經營模式、市場格局、競爭壁壘、競爭優勢、產能投放、研發投入、新業務拓展和公司治理等方面來看具備先鋒領先優勢。通過產業精選和個股研究相結合，一方面通過產業精選分析產業景氣周期的變化和產業格局的變化，篩選具備投資機會的產業；另一方面，通過對公司定性分析、經營分析和估值探討，判斷公司投資價值。選擇在景氣度上行產業內具有先鋒優勢的優質上市公司，構成本基金的投資組合。
| ||
業績比較基準 |
中證800指數收益率×60%+中證綜合債券指數收益率×20%+恒生指數收益率×20% | ||
風險收益特征 |
本基金為混合型基金，其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金。本基金除了投資于A股市場優質企業外，還可在法律法規規定的范圍內投資港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 | ||
唐 雷
☆ 武漢大學物理學學士、北京大學光華管理學院工商管理碩士。現任東方阿爾法基金管理有限公司助理總經理、公募投資部副總監、研究部總監。
☆ 唐雷具有良好的投資管理能力，投資風格清晰穩定，2012年12月至2015年3月任安信證券股份有限公司投資主辦人，2016年7月至2019年9月先后管理過金信量化精選靈活配置混合型發起式基金（2016年7月1日至2018年4月16日）、金信深圳成長靈活配置混合型發起式基金（2016年12月22日至2019年10月16日）和金信多策略精選靈活配置混合型發起式基金（2017年6月8日至2019年9月2日）。2020年6月28日起擔任東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金基金經理。2021年7月21日起擔任東方阿爾法產業先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理。
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?/span>
東方阿爾法興科一年持有期混合A
費用類型 | 金額（M）/ 持有期間（N） | 收費方式/費率 | 備注 |
認購費（前收費） | M＜100萬 | 1.20% | 非養老金客戶 |
100萬≤M＜500萬 | 0.80% | 非養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 非養老金客戶 | |
認購費（前收費） | M＜100萬 | 0.12% | 養老金客戶 |
100萬≤M＜500萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 養老金客戶 | |
申購費（前收費）
| M＜100萬 | 1.50% | 非養老金客戶 |
100萬≤M＜500萬 | 1.00% | 非養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 非養老金客戶 | |
M＜100萬 | 0.15% | 養老金客戶 | |
100萬≤M＜500萬 | 0.10% | 養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 養老金客戶 | |
贖回費 | 本基金對每份基金份額設定一年的最短持有期，贖回時不收取贖回費用。 | ||
注:投資人重復認購/申購，須按每次認購/申購所對應的費率檔次分別計費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除
費用類型 | 收費方式/年費率 |
管理費 | 固定費率1.50% |
托管費 | 固定費率0.25% |
其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、審計費、律師費、訴訟費和仲裁費等費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、期權交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關的開戶費用、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 |
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
更多>>法律文件
更多>>定期報告
更多>>臨時公告
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為混合型基金，本基金投資于股票的比例占基金資產的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價格波動可能會導致基金凈值發生劇烈波動的風險。
（2）本基金除了投資于A股市場優質企業外，還可在法律法規規定的范圍內投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
（3）本基金可投資股指期貨，可能會出現的風險包括基差風險、合約品種差異造成的風險、標的物風險、衍生品模型風險等。
（4）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風險主要包含市場風險、流動性風險、信用風險、合規性風險以及國債期貨實物交割風險等。
（5）本基金可投資資產支持類證券，資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。
（6）本基金可投資存托憑證，將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發行機制相關的風險。
（7）本基金可投資股票期權，股票期權的風險包括市場風險、流動性風險和基差風險。
（8）本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（9）本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經紀商進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
2、基金份額的最短持有期風險：本基金對每份基金份額設定一年鎖定期，對投資者存在流動性風險。本基金主要運作方式設置為允許投資者日常申購，但對于每份份額設定一年鎖定期，鎖定期內基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回申請。即投資者要考慮在鎖定期資金不能贖回的風險。
3、開放式基金的共有風險：市場風險、管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規風險、投資管理風險、操作和技術風險、啟用側袋機制的風險以及不可抗力可能導致的其他風險。
投資組合資產配置圖表
1．直銷中心
名稱：東方阿爾法基金管理有限公司
辦公地址：深圳市福田區蓮花街道紫荊社區深南大道6008號深圳特區報業大廈23BC
法定代表人：劉明
聯系人：白小雪
電話：0755-21912686
傳真：0755-21872903
公司網址：m.30006s.com
東方阿爾法基金客戶服務熱線： 400-930-6677
2．其他基金銷售機構
（1）安信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人：黃炎勛
客服電話：95517
聯系人：陳劍虹
電話：0755-82558305
傳真：0755-82558355
（2）國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
辦公地址：上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈
法定代表人：賀青
聯系人：鐘偉鎮
客服電話：95521 / 4008888666
網址：www.gtja.com
（3）國聯證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市濱湖區金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市濱湖區金融一街8號
法定代表人：葛小波
客服電話：95570
網址：https://www.glsc.com.cn/
（4）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯系人：陳亞男
聯系電話：021-23586583
傳真: 021-23586860
客服電話: 95357
（5）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
聯系人：蔣凱帆
網址：https://danjuanfunds.com
（6）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯系人：李穎
電話：(0755)82133066
傳真：(0755)82133952
客戶服務電話：95536
網址：www.guosen.com.cn
（7）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座
法人代表：其實
聯系人：潘世友
客戶服務電話：95021/400-1818-188
網址：www.1234567.com.cn
（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
公司網址：www.fund123.cn
（9）中國人壽保險股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街16號
辦公地址：北京市西城區金融大街16號
法人代表：白濤
聯系人：秦澤偉
電話：010-63631752
客戶服務電話：95519
（10）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
通訊地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場12層
法定代表人：楊文斌
聯系人：楊樾
傳真：021-68596919
客服電話：400-700-9665
網址： www.howbuy.com
（11）北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
聯系人: 王驍驍
聯系電話:010-56251471
客服電話：400-619-9059
網址：www.hcfunds.com
(12) 珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
法人代表：肖雯
聯系人：邱湘湘
電話：020-89629099
傳真：020-89629011
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.cn
(13) 上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯系人：李關洲
客服電話：400-820-5369
網址：https://www.jiyufund.com.cn
(14) 浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區同順街18號同花順大樓
法人代表：吳強
聯系人：洪泓
電話：0571-88911818
傳真：0571-86800423
客戶服務電話：952555
網址：www.5ifund.com
（15）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
聯系人：梁麗
聯系電話：0991-2307105
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：010-88085195
（16）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層
法定代表人：楊玉成
聯系人：陳宇
聯系電話：021-33388999
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：021-33388224
網址：www.swhysc.com
（17）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
通訊地址：北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部一號樓A座15層
法定代表人：鄒保威
聯系人：文雯
客服電話：4000988511/4000888816
（18）華金證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區天目西路128號19層1902室
辦公地址：上海市靜安區天目西路128號19層1902室
法人代表：燕文波
聯系人：秦臻
電話：021-20655438
傳真：50390850
客戶服務電話：956011
網址：https://www.huajinsc.cn
（19）華瑞保險銷售有限公司
注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層
辦公地址：上海市浦東區向城路288號國華金融大廈8樓
法人代表：楊新章
聯系人：張爽爽
電話：021-68595976
傳真：021-68595766
客戶服務電話：952303
網址：www.huaruisales.com
（20）渤海證券股份有限公司
注冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區賓水西道8號
法定代表人：安志勇
聯系人：王星
電話：022-28451922
傳真：022-28451892
客戶服務電話：956066
（21）中信建投證券股份有限公司
通訊地址：北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座16層
辦公地址：北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座16層
法定代表人：王常青
聯系人：陳海靜
客服電話：95587/4008-888-108
電話：010-85156499
網址：www.csc108.com
(22)招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565/0755-95565
聯系人：業清揚
（23）華泰證券股份有限公司
注冊地址：南京市江東中路228號
辦公地址：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人：張偉
客服電話：95597
聯系人：龐曉蕓
電話：0755－82492193
傳真：0755－82492962
（24）中信證券股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
客服電話:95548
聯系人:杜杰
電話:010-60838888
傳真:010-6083 6029
公司網址:www.cs.ecitic.com
（25）中信證券（山東）有限責任公司
注冊地址:青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001
辦公地址:青島市市南區東海西路 28 號龍翔廣場東座5層
法定代表人:肖海峰
客服電話:95548
聯系人:趙如意
網址：sd.citics.com
（26）中信證券華南股份有限公司
注冊地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01）,1001室
辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位：自編01）,1001室
法定代表人：胡伏云
客服電話：95548
聯系人：陳靖
電話：020-88836999
（27）中信期貨有限公司
注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室、14層
法定代表人：張皓
客服電話：95548
聯系人：梁美娜
電話：021-60812919
傳真：021-60819988
（28）興業銀行股份有限公司
注冊地址：福州市湖東路154號
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進
客服電話：95561
網址：www.cib.com.cn
(29)上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈703室
法人代表：鄭新林
聯系人：鄧琦
電話：13816003070
傳真：021-68889283
客戶服務電話：021-68889082
網址：www.pytz.cn
(30)嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
通訊地址：北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座
法定代表人：張峰
聯系人：閆歡
客服電話：400-021-8850
網址:www.harvestwm.cn
(31)北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址: 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址: 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
法定代表人: 梁蓉
聯系人: 魏素清
聯系電話: 010-66154828
客服電話: 66154828
公司網址: www.5irich.com
(32) 寧波銀行股份有限公司（同業易管家）
注冊地址: 浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
辦公地址: 浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人: 陸華裕
聯系人: 唐琛
聯系電話: 021-23262703
客服電話: 95574
公司網址: www.nbcb.com.cn
(33)華西證券股份有限公司
注冊地址: 四川省成都市高新區天府二街198號
辦公地址: 四川省成都市高新區天府二街198號
法定代表人: 楊炯洋
聯系人: 劉湘瓊
聯系電話: 0755-83025723
客服電話: 95584
公司網址: www.hx168.com.cn
(34)東北證券股份有限公司
注冊地址: 長春市生態大街6666號
辦公地址: 長春市生態大街6666號
法定代表人: 李福春
聯系人: 安巖巖
聯系電話: 021-20361166
客服電話: 95360
公司網址: www.nesc.cn
(35)海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：周杰
聯系人：汪明麗
電話：021-23212269
傳真：021-23219100
（36）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
聯系人：沈慧琳
客戶服務電話:95525