東方阿爾法招陽混合C - 東方阿爾法基金管理有限公司

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	成立日期	申購費率	風險等級
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基金詳情

基金簡稱	東方阿爾法招陽混合	基金主代碼	011184
下屬基金簡稱	東方阿爾法招陽混合C	下屬基金的基金代碼	011185
基金管理人	東方阿爾法基金管理有限公司	基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金合同生效日	2021年3月17日	上市交易所及上市日期	暫未上市
基金類型	混合型	交易幣種	人民幣
運作方式	普通開放式	開放頻率	每個開放日
基金經理	劉明	開始擔任本基金基金經理的日期	2021-3-17
基金經理	劉明	證券從業日期	1992-10-19
詳見《東方阿爾法招陽混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標	在嚴格控制風險的基礎之上，通過深入研究、優選個股、主動的投資管理方式力求實現組合資產的穩健增值。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的60%-95%；其中對港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）的投資比例不超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略	本基金基于宏觀經濟研究，確定大類資產配置比例；通過上市公司基本面分析，主要采用優選個股的主動投資策略，獲取超額收益。優選個股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面，動態評估公司價值，當股價低于合理價值區域時，買入并持有；在股價恢復到合理價值的過程中，分享股價提升帶來的超額收益。
業績比較基準	中證800指數收益率×80%+中證綜合債券指數收益率×10%+恒生指數收益率×10%
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

注：1、證券從業日期指基金經理首次從事證券行業的時間。本基金基金經理劉明先生1996年1月至2004年2月曾就職于廈門產權交易中心，該段從業經歷未計入基金定期報告證券從業年限。

2、《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進行清算，此事項不需要召開基金份額持有人大會進行表決。

3、自2023年5月10日起，本基金C類基金份額的銷售服務費年費率由1.5%調低至0.8%。

4、本基金自2023年5月10日起增設E類份額，并開通E類份額申購、贖回、轉換、定期定額投資業務

基金經理

基金經理
劉明
☆ 廈門大學經濟學碩士。曾任廈門證券公司鷺江營業部總經理、廈門產權交易中心副總經理、香港時富金融服務集團投資經理、大成基金管理有限公司基金經理、投資部副總監、投資部總監、首席投資官、公司助理總經理、股票投資決策委員會主席、公司副總經理，并兼任社保組合基金經理。2015年5月至2017年6月任東方阿爾法基金管理有限公司籌備組組長?，F任東方阿爾法基金管理有限公司總經理、投資總監。
☆ 劉明擁有具有16年基金、私募資產管理計劃和社保組合的投資管理經驗，先后管理過基金景宏（2004年10月22日至2008年1月12日）、大成優選股票型證券投資基金（2007年8月1日至2012年7月27日）、大成優選（LOF）混合型證券投資基金（2012年7月27日至2014年1月29日）等產品，現任東方阿爾法精選靈活配置混合型發起式證券投資基金（2018年2月8日至今）、東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金（2019年9月12日至2021年8月24日，2023年1月9日至今）和東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（2021年3月17日至今）基金經理。

凈值表現

凈值走勢圖

開始時間結束時間

歷史明細

費率結構

費用類型	金額（M）/ 持有期間（N）	費率	備注
申購費（前收費）	-	-	C類份額無申購費
贖回費	0＜N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	1.25%
	30天≤N＜365天	1.00%
	365天≤N	0%
管理費	固定費率 1.50%/年
托管費	固定費率 0.25%/年
銷售服務費	固定費率 0.80%/年
其他費用	《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、審計費、律師費、訴訟費和仲裁費等費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關的開戶費用、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

基金公告

更多>>法律文件

更多>>定期報告

2023-07-15 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2023年第2季度報告
2023-04-21 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2023年第1季度報告
2023-03-29 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2022年年度報告
2023-01-18 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2022年第4季度報告
2022-10-25 東方阿爾法招陽混合型證券投資基金2022年第三季度報告

更多>>臨時公告

風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

1、本基金特有風險

（1）本基金投資于股票的比例占基金資產的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價格波動可能會導致基金凈值發生劇烈波動的風險。

（2）本基金除了投資于A股市場優質企業外，還可在法律法規規定的范圍內投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

（3）本基金可投資科創板上市交易股票，將承擔因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險、投資集中風險等。

（4）本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與創新企業發行人、境外發行人、存托憑證發行機制和交易機制等相關的風險。

（5）本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。

（6）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風險主要包含市場風險、流動性風險、信用風險、合規性風險以及國債期貨實物交割風險等。

（7）本基金可投資資產支持類證券，資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。

（8）本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。

（9）本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經營機構進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。

2、開放式基金的共有風險：市場風險、管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規風險、投資管理風險、操作和技術風險、啟用側袋機制的風險以及不可抗力可能導致的其他風險。

資產配置圖表

投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

招陽C-資產配置圖表20230509.png

自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率與同期業績比較基準的比較圖

招陽C-業績比較基準20230509.png

銷售機構

1、招商銀行股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號

辦公地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人：繆建民

客服電話：95555

電話：0755-83198888

傳真：0755-83195050

東方阿爾法招陽混合C（011185）