東方阿爾法優選混合A（007518）
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
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基金詳情
基金簡稱 | 東方阿爾法優選混合 | 基金主代碼 | 007518 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法優選混合A | 下屬基金的基金代碼 | 007518 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2019年9月12日 | 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經理 | 劉明/周謐 | 開始擔任本基金基金經理的日期 | 2023-01-09/2023-03-03 |
證券從業日期 | 1992-10-19/2010-07-23 | ||
請投資者閱讀《東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金招募說明書》第九章了解詳細情況 | |||
投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎之上，通過深入研究、優選個股、主動的投資管理方式力求實現組合資產的穩健增值。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債、央行票據、中期票據、證券公司短期融資券、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的60%-95%；其中對港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）的投資比例不超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 | ||
主要投資策略 | 本基金基于宏觀經濟研究，確定大類資產配置比例；通過上市公司基本面分析，主要采用優選個股的主動投資策略，獲取超額收益。優選個股是指積極、深入、全面地了解上市公司基本面，動態評估公司價值，當股價低于合理價值區域時，買入并持有；在股價恢復到合理價值的過程中，分享股價提升帶來的超額收益。 | ||
業績比較基準 | 中證800指數收益率×80%+中證綜合債券指數收益率×10%+恒生指數收益率×10% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 | ||
注：不同的銷售機構采用的評價方法不同，本法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能存在不一致的風險，投資人在申購本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
基金經理
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基金經理
劉 明
☆ 廈門大學經濟學碩士。曾任廈門證券公司鷺江營業部總經理、廈門產權交易中心副總經理、香港時富金融服務集團投資經理、大成基金管理有限公司基金經理、投資部副總監、投資部總監、首席投資官、公司助理總經理、股票投資決策委員會主席、公司副總經理，并兼任社保組合基金經理。2015年5月至2017年6月任東方阿爾法基金管理有限公司籌備組組長?，F任東方阿爾法基金管理有限公司總經理、投資總監。
☆ 劉明擁有具有16年基金、私募資產管理計劃和社保組合的投資管理經驗，先后管理過基金景宏（2004年10月22日至2008年1月12日）、大成優選股票型證券投資基金（2007年8月1日至2012年7月27日）、大成優選（LOF）混合型證券投資基金（2012年7月27日至2014年1月29日）等產品，現任東方阿爾法精選靈活配置混合型發起式證券投資基金（2018年2月8日至今）、東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金（2019年9月12日至2021年8月24日，2023年1月9日至今）和東方阿爾法招陽混合型證券投資基金（2021年3月17日至今）基金經理。
周 謐
☆ 中國人民大學應用數學碩士。2008年9月起歷任中再資產管理股份有限公司金融工程分析師、平安證券有限責任公司高級量化分析師、國金創新投資有限公司投資經理、深圳鑄成投資有限公司投資部副總監、財富證券有限責任公司投資經理、金信基金管理有限公司基金經理。2022年10月加入東方阿爾法基金管理有限公司，現任東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金基金經理。
凈值表現
凈值走勢圖
費率結構
費用類型 | 金額（M）/ 持有期間（N） | 費率 | 備注 |
申購費（前收費） | M＜100萬 | 1.50% | 非養老金客戶 |
100萬≤M＜500萬 | 1.00% | 非養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 非養老金客戶 | |
M＜100萬 | 0.15% | 養老金客戶 | |
100萬≤M＜500萬 | 0.10% | 養老金客戶 | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 養老金客戶 | |
贖回費 | 0＜N＜7天 | 1.50% | |
7天≤N＜30天 | 0.75% | ||
30天≤N＜365天 | 0.50% | ||
365天≤N＜730天 | 0.25% | ||
730天≤N | 0% | ||
管理費 | 固定費率 1.50%/年 | ||
托管費 | 固定費率 0.25%/年 | ||
銷售服務費 | 固定費率 0.00%/年 | ||
其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用、會計師費、律師費、訴訟費；基金份額持有人大會費用；證券賬戶的開戶費、賬戶維護費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；證券賬戶的開戶費、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 | ||
注1：投資人重復申購，須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。
注2：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
基金公告
更多>>法律文件
- 2023-03-08 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
- 2023-03-08 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金招募說明書（更新）（2023年第2期）
- 2023-01-10 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
- 2023-01-10 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金招募說明書（更新）（2023年第1期）
- 2022-11-23 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金招募說明書（更新）（2022年第2期)
更多>>定期報告
- 2023-07-15 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金2023年第2季度報告
- 2023-04-21 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金2023年第1季度報告
- 2023-03-29 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金2022年年度報告
- 2023-01-18 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金2022年第4季度報告
- 2022-10-25 東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金2022年第三季度報告
更多>>臨時公告
- 2023-06-09 東方阿爾法基金管理有限公司關于旗下基金增加光大證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2023-05-11 東方阿爾法基金管理有限公司關于旗下基金增加海通證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2023-03-20 東方阿爾法基金管理有限公司關于旗下基金增加東北證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2023-03-04 東方阿爾法基金管理有限公司關于東方阿爾法優選混合型發起式證券投資基金增聘基金經理的公告
- 2023-02-24 東方阿爾法基金管理有限公司關于旗下基金增加華西證券股份有限公司為銷售機構的公告
風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金投資于股票的比例占基金資產的60%-95%，投資集中度比較明顯，股票市場的價格波動可能會導致基金凈值發生劇烈波動的風險。
（2）本基金為發起式基金，在基金合同生效三年后繼續存續的，連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據《基金合同》約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。
（3）本基金可投資股指期貨，可能會出現的風險包括基差風險、合約品種差異造成的風險、標的物風險、衍生品模型風險等。
（4）本基金可投資國債期貨，國債期貨的風險主要包含市場風險、流動性風險、信用風險、合規性風險以及國債期貨實物交割風險等。
（5）本基金可投資資產支持類證券，資產支持證券的風險主要包括信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險等。
（6）本基金除了投資于A股市場優質企業外，還可在法律法規規定的范圍內投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
（7）本基金可投資科創板上市交易股票，將承擔因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險，包括流動性風險、退市風險、投資集中風險等。
（8）本基金可參與融資交易，融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（9）本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與創新企業發行人、境外發行人、存托憑證發行機制和交易機制等相關的風險。
（10）本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經紀商進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
2、開放式基金的共有風險：市場風險、管理風險、職業道德風險、流動性風險、合規風險、投資管理風險、操作和技術風險以及不可抗力可能導致的其他風險。
資產配置圖表
投資組合資產配置圖表
自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率與同期業績比較基準的比較圖
銷售機構
1、直銷機構
（1）東方阿爾法基金管理有限公司直銷柜臺
地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈23BC
電話： 0755-21912678
傳真：0755-21872903
聯系人：楚懿暄
（2）東方阿爾法基金管理有限公司網上直銷交易系統
網上交易網址：m.30006s.com
移動端站點：請關注“東方阿爾法基金”官方微信
客戶服務電話：400-930-6677
投資人可以通過基金管理人網上直銷交易系統辦理本基金的開戶、認購、申購（含定投）及贖回等手續，具體交易細則請參閱基金管理人網站公告。
2、其他銷售機構
（1）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區深南大道7008號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
客服電話：95555
電話：0755-83198888
傳真：0755-83195050
（2）申萬宏源證券有限公司
注冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層
辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號世紀商貿廣場45層
法定代表人：楊玉成
聯系人：陳宇
聯系電話：021-33388214
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：021-33388224
網址：www.swhysc.com
（3）申萬宏源西部證券有限公司
注冊地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人：王獻軍
聯系人：梁麗
聯系電話：0991-2307105
客戶服務電話：95523、4008895523
傳真：010-88085195
（4）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座
法人代表：其實
聯系人： 潘世友
客戶服務電話：95021
網址：www.1234567.com.cn
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號
法定代表人：王珺
聯系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
公司網址：www.fund123.cn
（6）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區同順街18號同花順大樓
法人代表：吳強
聯系人：洪泓
電話：0571-88911818
傳真：0571-86800423
客戶服務電話：952555
網址：www.5ifund.com
（7）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
法人代表：肖雯
聯系人：邱湘湘
電話：020-89629099
傳真：020-89629011
客戶服務電話：020-89629066
網址：www.yingmi.com
（8）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
聯系人： 龔江江
電話： 0755-33227950
傳真： 0755-33227951
客戶服務電話：4006-788-887
網址：www.zlfund.cn / www.jjmmw.com
（9）大連網金基金銷售有限公司
注冊地址：遼寧省大連市沙河口體壇路22號諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
聯系人：于秀
電話：0411-39027810
傳真：0411-39027835
客戶服務電話：4000-899-100
（10）中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址：北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層
法定代表人：王常青
聯系人：陳海靜
客服電話：95587 / 4008-888-108
電話：010-85156499
網址：www.csc108.com
（11）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座22層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
聯系人：蔣凱帆
(12) 中國人壽保險股份有限公司
注冊地址：北京市西城區金融大街16號
辦公地址：北京市西城區金融大街16號
法人代表：白濤
聯系人：秦澤偉
電話：010-63631752
客戶服務電話：95519
網址：www.chinalife.com
(13)眾惠基金銷售有限公司
注冊地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號
辦公地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號
法定代表人：盧安軍
聯系人：蘭顯勛
電話：0851-82209888
傳真：0851-86909950
客戶服務電話：400-839-1818
網址：www.zhfundsales.com
(14) 國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
法定代表人：張納沙
聯系人：李穎
電話：(0755)82133066
傳真：(0755)82133952
客戶服務電話：95536
(15)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元
通訊地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場12層
法定代表人：楊文斌
聯系人：楊樾
傳真：021-68596919
客服電話：400-700-9665
網址： www.howbuy.com
(16)上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
聯系人：李關洲
客服電話：400-820-5369
網址：https://www.jiyufund.com.cn
(17) 京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
通訊地址：北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部一號樓A座15層
法定代表人：鄒保威
聯系人：文雯
客服電話：4000988511/4000888816
（18）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯系人：陳亞男
聯系電話：021-23586583
傳真: 021-23586860
客服電話: 95357
公司網址：http://www.18.cn
（19）華金證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區天目西路128號19層1902室
辦公地址：上海市靜安區天目西路128號19層1902室
法人代表：燕文波
聯系人：秦臻
電話：021-20655438
傳真：021-50390850
客戶服務電話：956011
網址：https://www.huajinsc.cn
（20）國聯證券股份有限公司
注冊地址：江蘇省無錫市濱湖區金融一街8號
辦公地址：江蘇省無錫市濱湖區金融一街8號
法人代表：葛小波
客服電話：95570
(21)北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
聯系人：王驍驍
聯系電話:010-56251471
客服電話：400-619-9059
(22)招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號
法定代表人：霍達
客服電話：95565/0755-95565
聯系人：業清揚
(23)上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈703室
法人代表：鄭新林
聯系人：鄧琦
電話：13816003070
傳真：021-68889283
客戶服務電話：021-68889082
網址：www.pytz.cn
(24)嘉實財富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號
通訊地址：北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座
法定代表人：張峰
聯系人：閆歡
客服電話：400-021-8850
網址:www.harvestwm.cn
(25)北京創金啟富基金銷售有限公司
注冊地址: 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址: 北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室
法定代表人: 梁蓉
聯系人: 魏素清
聯系電話: 010-66154828
客服電話: 66154828
公司網址: www.5irich.com
(26) 寧波銀行股份有限公司（同業易管家）
注冊地址: 浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
辦公地址: 浙江省寧波市鄞州區寧東路345號
法定代表人: 陸華裕
聯系人: 唐琛
聯系電話: 021-23262703
客服電話: 95574
公司網址: www.nbcb.com.cn
(27)華西證券股份有限公司
注冊地址: 四川省成都市高新區天府二街198號
辦公地址: 四川省成都市高新區天府二街198號
法定代表人: 楊炯洋
聯系人: 劉湘瓊
聯系電話: 0755-83025723
客服電話: 95584
公司網址: www.hx168.com.cn
(28)東北證券股份有限公司
注冊地址: 長春市生態大街6666號
辦公地址: 長春市生態大街6666號
法定代表人: 李福春
聯系人: 安巖巖
聯系電話: 021-20361166
客服電話: 95360
公司網址: www.nesc.cn
(29)海通證券股份有限公司
注冊地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈
法定代表人：周杰
聯系人：汪明麗
電話：021-23212269
傳真：021-23219100
（30）光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市靜安區新閘路1508號
辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號
法定代表人：劉秋明
聯系人：沈慧琳
客戶服務電話:95525
基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》等法律法規和基金合同的約定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，各銷售機構的具體名單見基金管理人網站公示。